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　　學(xué)習(xí)對(duì)象
　　現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板
　　課程目標(biāo)
　　企業(yè)要想生存，正常開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動(dòng)的順暢。
　　隨著企業(yè)參與的經(jīng)營(yíng)越來越多，競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，對(duì)現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。
　　面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。
　　在授課中針對(duì)每一環(huán)節(jié)知識(shí)突出，典型案例分析，互動(dòng)討論，以及現(xiàn)場(chǎng)答疑力求能夠解決在工作中遇到的實(shí)際問題。
　　課程內(nèi)容
　　1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性
　　現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)
　　現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
　　對(duì)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員
　　2、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析
　　現(xiàn)金流的概念
　　現(xiàn)金流的分類
　　企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流的要求
　　什么是營(yíng)運(yùn)資金
　　運(yùn)營(yíng)資金的特點(diǎn)
　　運(yùn)營(yíng)資金管理的原則
　　三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響
　　影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因和案例分析
　　運(yùn)營(yíng)資金日常管理中的常見的錯(cuò)誤
　　加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理
　　加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理
　　3、現(xiàn)金流入(Cash in f ow)
　　信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響
　　銀行融資的現(xiàn)金流入管理
　　資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
　　4、現(xiàn)金流出(Cash out f ow)
　　日常各種現(xiàn)金流出的管理
　　關(guān)注付款優(yōu)先次序
　　5、現(xiàn)金流量量化分析
　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量平衡分析
　　分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量
　　分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash F ow)
　　分析企業(yè)償債能力
　　6、未來戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash f ow p an)
　　編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預(yù)算
　　確定適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金持有量
　　提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計(jì)劃管理