學(xué)習(xí)對(duì)象
各銀行類金融機(jī)構(gòu)的資金部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、計(jì)劃部及衍生產(chǎn)品交易部門負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)人員、各商業(yè)銀行理財(cái)總監(jiān)、資金部高管、個(gè)金高管、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與高級(jí)交易經(jīng)理、投資銀行業(yè)務(wù)以及風(fēng)險(xiǎn)、公司業(yè)務(wù)高管和總監(jiān)；大型涉外企業(yè)總經(jīng)理、副總、資金財(cái)務(wù)部門總監(jiān)和高級(jí)經(jīng)理
課程目標(biāo)
隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的逐步放開,利率市場(chǎng)化、匯率自由化改革的不斷深化，進(jìn)行金融創(chuàng)新以規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)的呼聲日漸高漲。發(fā)展我國(guó)金融衍生品市場(chǎng)勢(shì)在必行。為幫助國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)管理理念，幫助企業(yè)更進(jìn)一步深入了解衍生品，提升匯率風(fēng)險(xiǎn)和外匯資金運(yùn)營(yíng)管理水平；外匯衍生產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售以及推廣，我培訓(xùn)中心定于12月18日-2日在北京市舉辦 “金融衍生產(chǎn)品運(yùn)用與外匯匯率、外匯資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理及控制”研討班。
課程內(nèi)容
一、主要內(nèi)容：
（一）外匯匯率、外匯資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理及控制
21年人民幣對(duì)美元、歐元、日元等的匯率走勢(shì)分析
全球經(jīng)濟(jì)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來走勢(shì)、當(dāng)前國(guó)際和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀
應(yīng)對(duì)人民幣升值的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略
外匯資金風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀及存在的問題
我國(guó)外匯管制政策趨勢(shì)、影響
對(duì)當(dāng)前及未來國(guó)際外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期與價(jià)格判斷
四大衍生工具交易原理和風(fēng)險(xiǎn)分析
1、遠(yuǎn)期
2、期貨
3、互換
4、期權(quán)）
我國(guó)參與國(guó)際衍生產(chǎn)品交易的“三大戰(zhàn)役”案例剖析
1、株冶
2、中航油
3、國(guó)儲(chǔ)銅
4、深南電
避險(xiǎn)和理財(cái)
1、政府外匯儲(chǔ)備面臨的風(fēng)險(xiǎn)
2、銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
3、企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略
4、結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品
（二）衍生產(chǎn)品運(yùn)用與風(fēng)險(xiǎn)管理及控制
外匯連接的投資、貿(mào)易與衍生產(chǎn)品的概念與市場(chǎng)狀況
我國(guó)金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)措施
建立和發(fā)展我國(guó)金融市場(chǎng)需要的外匯衍生產(chǎn)品；
——外匯衍生產(chǎn)品的作用與相關(guān)問題
——我國(guó)金融市場(chǎng)需要的外匯衍生產(chǎn)品
——外匯衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)及定價(jià)分析
——外匯、黃金掛鉤結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)
國(guó)際外匯衍生產(chǎn)品市場(chǎng)最新發(fā)展
外匯衍生產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制：匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)
——外匯遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)在企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
——外匯期權(quán)業(yè)務(wù)在企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
外匯衍生產(chǎn)品操作風(fēng)險(xiǎn)控制：政策和程序